产业投资基金和私募股权投资基金托管

【时间: 2012-03-14 14:47 工商银行】【字号:

   一、业务概况
  中国工商银行于2003年通过银监会审核,获得产业投资基金托管业务资格,为客户提供包括产业投资基金、各类私募股权投资基金托管服务。依托工行“私募股权投资基金主理银行”服务平台,为股权投资基金提供通过企业、机构、高端私人银行等多渠道募资顾问、优质项目资源分享、现金管理、电子银行等全方位服务,以托管保安全,以其它服务促发展,打造共赢未来。
  截至2010年末,工商银行托管了绵阳科技城产业投资基金、中船产业投资基金两支国务院试点产业投资基金及20余支私募股权投资基金,托管规模超百亿,有十余家分行具有股权投资基金托管运作经验。

  二、服务对象
  产业投资基金;
  各类私募股权投资基金;
  基金发起和管理机构;
  政府机构等。

  三、服务内容
  1. 账户开立:依据监管部门的要求,为股权投资基金开立资金账户、证券账户和其它相关账户;
  2. 资产保管:对所托管的不同股权投资基金分别设置独立账户,账务独立,账款、账证相符,确保基金财产的完整和独立;
  3. 资金划付:根据基金管理人的投资指令,及时办理基金财产的清算、交割事宜;
  4. 投资监督:按照法律法规规定及委托人要求,监督基金管理人的指令及投资运作是否合规;
  5. 会计核算:开展基金会计核算一分快3投注平台app,复核、审查基金管理人计算的基金财产净值;
  6. 托管报告:定期向基金投资人、监管部门提交基金托管和财务会计报告;
  7. 保存记录:按照国家规定保存产业投资基金托管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料至少15年。

  四、产品优势
  强大的资金清算能力和资金调拨效率:拥有中国境内最安全、高效的本外币资金汇划清算系统, 可实现资金在全国范围内的实时调拨和直通式处理,消除了资金在途和手工清算风险;
  拥有361余万公司银行客户和2.16亿个人银行客户,可通过16,232家境内机构、162家境外分支机构和遍布全球逾1,504家代理行等分销网络,向客户提供广泛的金融产品和服务,具有丰富的客户资源和强大的募资销售能力;
  全方位的金融服务:发达的电子银行立体服务体系,可以为集团企业、中小企业、金融机构、社会团体和行政事业单位等各类客户提供账户管理、集团理财、收款业务、电子商务、网上汇款、信用证业务、投资理财和代理行等全方位的金融服务。
  丰富的财务咨询经验:可与基金共享工行丰富的贷款储备项目资源,为投资项目提供财务咨询、风险投资顾问服务;可为被投企业提供财务咨询与管理、专业的贷后管理团队提供项目资金监理顾问服务;还可提供基金组建方案设计顾问、管理咨询顾问、绩效和风险评价和债券业务服务等。

  五、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部委托资产二处联系:
  联系人:贾文汇  卢佳  姜晨
  电  话:(8610)66105757/5764/5763
  传  真:(8610)66105761

编辑:许航
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